Análisis de Intuitive Surgical Incorporated, el presente para las operaciones más delicadas

Intuitive Surgical Incorporated

Intuitive Surgical Incorporated es una empresa estadounidense que desarrolla, fabrica y comercializa productos robóticos diseñados para mejorar los resultados clínicos de los pacientes mediante cirugía mínimamente invasiva, sobre todo con el sistema quirúrgico da Vinci. Cabe destacar que esta forma de operaciones es el producto estrella de la entidad, que ha sido diseñado para facilitar las intervenciones. Además, es controlado por un cirujano especialista desde una consola.

Intuitive Surgical Incorporated cotiza en el mercado estadounidense Nasdaq bajo el tícker $ISRG desde el día 14 de junio del año 2000 a un precio de 9,00 $. Actualmente, tiene un precio de 1.023,47 $ (cierre del día 10 de septiembre) y capitaliza 121,53 billones de dólares. Tiene un total de 118,7 millones de acciones en circulación con un porcentaje de posiciones cortas del 1,03% del total. Actualmente, tiene más de 8.000 personas trabajando para la compañía.

Un negocio disruptivo que ha provocado el anuncio de un split por el precio tan alto en las acciones

Intuitive Surgical Incorporated anunció recientemente un split de su acción de 3 a 1 que se hará efectivo el día cinco de octubre de dos mil veintiuno. Cabe destacar que las acciones han vivido una fuerte subida a medida que los inversores se han ido dando cuenta del buen funcionamiento de la entidad gracias a generar grandes cantidades de efectivo con un balance general muy positivo.

La sociedad cotizada es el diseñador, comercializador y fabricante del sistema quirúrgico da Vinci, un dispositivo robótico de asistencia a las cirugías. Entre las ventajas que ofrece, está la opción de realizar una cirugía mucho menos invasiva.

Robot de Intuitive Surgical

Intuitive Surgical Incorporated reportó que había 6.335 dispositivos da Vinci instalados en todo mundo, aunque la mayoría de ellos se encuentra en los Estados Unidos. Cabe destacar que la demanda de cirugías aumentará con el envejecimiento de la población occidental, algo muy positivo para el sistema de la corporación.

El modelo de negocio de Intuitive Surgical Incorporated se basa en la venta de su aparato quirúrgico, además de obtener una cuota anual de mantenimiento, que supone 180.000 $.

Hablan los empleados, ¿es un buen lugar donde poder trabajar?

Intuitive Surgical Incorporated  tiene una valoración por parte de los empleados de 4,5 en una escala donde cero es lo mínimo y donde cinco es lo máximo. Asimismo, el 93% de los trabajadores recomendaría a un amigo trabajar en la entidad mientras que el 97% aprueba a la dirección general y al director ejecutivo, Gary S. Guthart.

Ingresos y BPA, pasados y futuros

Intuitive Surgical Incorporated  reportó durante todo el ejercicio fiscal de 2019 unos ingresos de 4,47 billones de dólares más un BPA de 12,76 $. Por otra parte, el año 2020 cerró con un descenso del 2,68% en las ventas hasta los 4,35 billones de dólares mientras que el BPA calló un 20,37% hasta los 10,16 $.

Los analistas estiman que para el ejercicio fiscal de 2021 podrían aumentar la facturación un 29,65% hasta los 5,64 billones de dólares con el BPA creciendo un 44,19% hasta los 14,65 $. Por último, el año 2022 podría venir par Intuitive Surgical Incorporated con unos ingresos de 6,40 billones de dólares, que corresponden a un avance del 13,47%, y un BPA de 16,37 $, que equivalen a una subida del 11,74%.

Activos y patrimonio neto en tendencia alcista con los pasivos decreciendo

Intuitive Surgical Incorporated tuvo unos activos en el año 2019 de 11,16 billones de dólares con unos pasivos de 1,40 billones de dólares. Asimismo, el patrimonio neto resultante fue de 9,76 billones de dólares.

El ejercicio fiscal de 2020 cerró con unos activos de 11,54 billones de dólares y con unos pasivos de 1,35 billones de dólares, registrando un patrimonio neto de 10,19 billones de dólares. Cabe destacar que el actual déficit total y la deuda a largo plazo de Intuitive Surgical Incorporated corresponde al 0,00% de los fondos propios.

Explotación, inversión, financiación y equivalente

Intuitive Surgical Incorporated  tuvo una explotación de 627,5 millones de dólares y una inversión de (334,3) millones de dólares durante todo el ejercicio fiscal de 2019. Por otra parte, la financiación fue de (39,8) millones de dólares, obteniendo un equivalente de 253,4 millones de dólares.

El año 2020 vino con una explotación de 477,6 millones de dólares y con una inversión de (597) millones de dólares. Además, la financiación fue de (102,2) millones de dólares para conseguir un equivalente de (221,6) millones de dólares.

Márgenes altos para unos ratios de valoración algo exigentes

Intuitive Surgical Incorporated  tiene un P/E de 76,47, un Forward P/E de 61,81 y un PEG de 5,25. Por otra parte, el P/S es de 24,66, el P/B corresponde al 11,20, el P/C asciende hasta el 28,08 y el P/FCF sube hasta el 76,65.

El Quick ratio es de 5,40 mientras que el current es de 6,00.

La compañía tiene un ROA de 14,20%, un ROE de 16,20% y un ROI de 9,30%. Además, registró un margen bruto del 68,70%, uno de operaciones del 31,30% y uno de beneficios del 31,40%.

El EBITDA correspondiente a todo el ejercicio fiscal de 2020 fue de 1,32 billones de dólares.

Hablan los analistas, ¿qué recomendación tienen las acciones?

Intuitive Surgical Incorporated tiene un seguimiento total de diecisiete analistas con una recomendación media de 2,2 en una escala donde uno es compra fuerte y donde cinco es venta. Asimismo, seis financieros están recomendando compra fuerte, cinco creen que es mejor compra mientras que otros cinco están manteniendo las acciones y un profesional le da un rendimiento bajo.

El precio medio objetivo para las acciones está en los 1.021,80 $ mientras que los más pesimistas creen que podrían llegar a los 869,00 $ y los más optimistas ven el valor accionarial en los 1.180,00 $.

Análisis técnico, ¿es momento de añadir la empresa a nuestra cartera?

Las acciones de Análisis técnico de Intuitive Surgical Incorporated mantienen una tendencia alcista muy fuerte. No obstante, la pasada semana tuvo un retroceso importante a la media móvil semanal de diez, pudiendo ser este un buen punto de compra con un stoploss en la zona de la anterior ruptura alcista.

Análisis técnico de Intuitive Surgical IncorporatedLos ingresos y el BPA continúan con una tendencia muy favorable mientras que los institucionales continúan comprando acciones de la entidad para su cartera.

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