Análisis de Arista Networks Inc, una empresa con aceleración futura en las finanzas

Arista Networks Inc

Arista Networks Inc es una empresa californiana con sede en la ciudad de Santa Clara y fundada durante el año 2004 que desarrolla, comercializa y vende soluciones de redes en la nube en América Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. Las soluciones de red en la nube de la compañía consisten en sistemas operativos extensibles, un conjunto de aplicaciones red, así como plataformas de conmutación y enrutamiento Gigabit Ethernet. También proporcionan servicios de soporte al cliente posteriores al contrato, como soporte técnico, reparación de hardware y reemplazo de piezas más allá de la garantía estándar, corrección de errores, parches y servicios de actualización.

Arista Networks Inc cotiza en el mercado norteamericano NYSE bajo el tícker $ANET desde el día 6 de junio del año 2014 a un precio de 57,50 $. Actualmente, tiene un precio de 100,37 $ (cierre del día 18 de octubre) y capitaliza 32,39 billones de dólares. Tiene un total de 304,3 millones de acciones en circulación. Tiene más de 2.900 personas trabajando para la compañía.

Un negocio perfectamente diversificado para conseguir mantenerse en un mercado competitivo

Arista Networks Inc es una compañía estadounidense de redes informáticas con sede en Santa Clara, California. La empresa diseña y vente switches de red multicapa para ofrecer redes definidas por software destinado grandes centros de datos, computación en la nube, computación de alto rendimiento y entornos comerciales de alta frecuencia. Estos productos incluyen switches de corte de baja latencia 10/25/40/50/100 Gigabit Ethernet, incluido el 7124SX, que siguió siendo el switch más rápido utilizando óptica SFP+ hasta septiembre de 2012.

Arista Networks Inc productos

La sociedad cotizada tiene varias líneas de negocios, como es el sistema operativo extensible, la programabilidad y los conmutadores Ethernet, lo que demuestra la buena diversificación en ingresos que tiene actualmente la entidad tecnológica.

Una historia de crecimiento continuo con aceleración durante los próximos ejercicios fiscales

Los ingresos de Arista Networks Inc han pasado de 1,64 billones de dólares durante el año 2017 hasta los 2,94 billones de dólares en el 2021, lo que corresponde a un crecimiento del 79,27% además de una tasa CAGR del 15,68%. No obstante, entre los años 2019 y 2020 sufrieron un descenso en las ventas del 3,86% al pasar de 2,41 billones de dólares hasta los 2,31 billones de dólares. Por otra parte, el beneficio bruto ha crecido un 77,19% y ha obtenido un tasa CAGR del 15,37% al pasar de 1,06 billones de dólares durante el 2017 hasta los 1,88 billones de dólares del 2021. Cabe destacar que entre los años 2019 y 2020 sufrieron una decadencia del 4,08%, tal y como ocurre en la facturación. Por último, el beneficio neto de la empresa ha tenido altibajos, aunque el crecimiento entre los años 2017 y 2021 ha sido del 98,69%, entre medias han tenido descensos. Asimismo, entre los años 2017 y 2018 decrecieron un 22,47% mientras que entre los ejercicios de 2019 y 2020 sufrieron una caída del 26,20%. Actualmente, no han sido capaces de superar los beneficios netos obtenidos durante el 2019 a pesar de registrar récord en facturación y beneficio bruto.

Arista Networks Inc Finanzas pasadas

Los ingresos de Arista Networks Inc pasarán de 2,94 billones de dólares durante el 221 hasta los 5,54 billones de dólares para el ejercicio de 2024, lo que corresponde a una subida del 88,23% además de una tasa de crecimiento CAGR del 23,47%. Cabe destacar que la mayor subida vendrá entre los ejercicios de 2021 y 2022 al crecer un 45,59%. Por otra parte, el EPS continuará subiendo de forma importante al pasar de 2,63 $ en 2021 hasta los 4,79 $ en 2024, lo que equivaldría a una subida del 82,13% y una tasa CAGR del 22,12%.

El EBITDA continuará con la misma tendencia de los ingresos y beneficios, ya que crecerá un 77,61% al pasar de 1,19 billones de dólares en 2021 hasta los 2,11 billones de dólares en 2024.

El ratio de valoración EV/EBITDA actual es bastante alto, concretamente de 34,2x. Sin embargo, está cotizando a múltiplos algo bajo para 2024, lo que podría indicar una revalorización durante los próximos años en los precios cotizados.

Arista Networks Inc finanzas futuras

Los dos cofundadores entre los máximos accionistas para mantener a los fondos al límite de su gestión

Actualmente, los trece máximos accionistas de Arista Networks Inc son dueños del 55,43% de la compañía. Asimismo, Andreas Bechtolsheim, es el máximo accionistas y uno de los cofundadores, es dueño del 15,09% mientras que Jayshree Ullal ocupa la séptima posición al tener 10,5 millones de acciones, siendo además el director ejecutivo. Por otra parte, destaca en la segunda y tercera posición The Vanguard Group Inc y BlackRock Inc con una posición del 8,46% y del 5,82% respectivamente. Otro de los fondos de inversión importantes que respaldan el accionariado es FMR LLC al ocupar la decimotercera posición y controlar el 1,22%.

Los porcentajes de compra y venta son mixtos. Asimismo, por la pate positiva destaca el aumento del 12,31% en la posición de AllianceBernstein L.P. o del 10,71% en la posición de Artisan Partners Limited PArtnership. Por la parte negativa tenemos una venta del 17,46% por parte de FMR LLC.

Arista Networks Inc maximos accionistas

Una infravaloración respecto al precio medio objetivo cercana al cincuenta por ciento

Los analistas que siguen las finanzas y la cotización de Arista Networks Inc ascienden hasta los veinticinco profesionales, ofreciendo una recomendación media del 2,3 en una escala donde uno es compra fuerte y donde cinco es venta. Asimismo, cinco piensan que es momento de comprar fuerte mientras que once están comprando y nueve están manteniendo.

El precio medio objetivo se encuentra en la zona de los 148,19 $, mientras que los más optimistas creen que llegarán hasta los 218,00 $ y los más pesimistas hasta los 106,12 $.

Una cuña descendente que en caso de romper al alza podríamos estar ante un rally en el gráfico

El gráfico de Arista Networks Inc muestra una tendencia bajista desde los máximos registrados a finales del año 2021. No obstante, el precio podría estar formando una cuña descendente, es decir, un patrón alcista. De romper al alza este patrón técnico, podríamos estar ante el inicio de una tendencia alcista que tendría como primer objetivo los máximos históricos y como segundo ir hacia arriba. De momento, hay que mantenerse alerta y vigilar un gráfico que podría dejar un buen movimiento en caso de romper al alza.

Arista Networks Inc analisis tecnico

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