Análisis de Lockheed Martin Corporation, un líder armamentístico que se desacelerará durante los próximos años

Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation es una empresa norteamericana fundada durante el año 1912 con sede en la ciudad de Bethesda, Maryland. La entidad se dedica a la investigación, diseño, desarrollo, fabricación, integración y mantenimiento de sistemas, productos y servicios tecnológicos en todo el mundo. La corporación opera a través de los segmentos de Aeronáutica, Misiles y Control de Fuego, Sistemas Rotativos y de Misión, y Espacio.

Lockheed Martin Corporation cotiza en el mercado norteamericano NYSE bajo el tícker $LMT desde el día 2 de julio del año 1962 a un precio de 19,13 $. Actualmente, tiene un precio de 400,31 $ (cierre del día 14 de julio) y capitaliza 106,61 billones de dólares. Tiene un total de 266,1 millones de acciones en circulación. Tiene más de 114.000 personas trabajando para la compañía.

Una empresa puramente armamentística que diversifica sus ingresos y productos para mantenerse líder del sector

Lockheed Martin Corporation es una corporación estadounidense aeroespacial, de armas, defensa, seguridad de la información y tecnología con intereses mundiales. La entidad es una de las más grandes del mundo en la industria aeroespacial, de apoyo militar, seguridad y tecnologías. Cabe destacar que es el contratista de defensa más grande del mundo por ingresos durante el año 2014 mientras que el 78% de sus ventas en el año 2013 vinieron de la parte militar. Por otra parte, la sociedad cotizada es uno de los grandes proveedores armamentísticos del ejército estadounidense, ya que consigue numerosos contratos de la entidad. Otras de las vías de ingresos provienen al ser contratista también del Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Lockheed Martin Corporation productos

Lockheed Martin Corporation opera en cuatro segmentos diferentes: Aeronáutica, Misiles y Control de Fuego, Rotary and Mission Systems y Space. La empresa posee numerosas filiales repartidas por todo el mundo dedicadas a cada uno de los segmentos, lo que provoca una gran organización y diversificación en modelo de negocio, ingresos y productos y servicos.

Un crecimiento estable pasado que no serán capaces de mantener durante los próximos tres años

Los ingresos de Lockheed Martin Corporation han crecido un 34,18% entre los 49,96 billones de dólares del año 2017 hasta los 67,4 billones de dólares del ejercicio 2021, registrando un CAGR del 7,63% entre ambos años. Cabe destacar que entre el año 2020 y 2021 prácticamente se han estancado las ventas después de avanzar durante los ejercicios fiscales anteriores, que pasaron de una subida del 9,32% entre el 2010 y el 2020 a una del 2,52% entre el 2020 y el 2021. Por otra parte, los beneficios brutos han aumentado un 42,70% entre los 6,37 billones de dólares del 2017 hasta los 9,09 billones de dólares del 2021, registrando un CAGR del 9,30%, crecimientos mayores al subir los márgenes conforme aumentan las ventas. Por último, los beneficios netos han crecido a una tasa CAGR del 33,93% entre los 1,96 billones de dólares del año 2017 hasta los 6,31 billones de dólares del 2021, además de registrar una subida del 221% entre ambos ejercicios fiscales.

Lockheed Martin Corporation finanzas

Los ingresos de Lockheed Martin Corporation pasarán de 67,04 billones de dólares en 2021 hasta los 69,85 billones de dólares para 2024, registrando un crecimiento del 4,19%. Sin embargo, estas ventas bajarán hasta 2022 un 1,55%, para comenzar a repuntar durante el año 2023 al registrar un aumento del 2,83% hasta los 67,87 billones de dólares. Por otra parte, el EPS registrará un estancamiento entre los año 2021 y 2022 al descender un 3,00%. No obstante, el dato financiero crecerá a partir del 2022, al registrar un aumento del 25,79% hasta 2023 y una subida del 0,70% hasta 2024.

El EBITDA será el dato financiero que no crezca durante los próximos años al registrar un descenso del 0,67% entre los 10,48 billones de dólares del año 2021 hasta los 10,41 billones de dólares del 2024. Cabe destacar que entre el 2021 y el 2022 tendrán una bajada del 6,10% para comenzar a recuperar entre el 2022 y el 2024 con un breve crecimiento del 5,79%.

El ratio de valoración EV/EBITDA se estanca y aumenta, por lo que si seguimos este dato no tendríamos ninguna subida bursátil durante los próximos tres años. Sin embargo, es positivo que el EPS continúe subiendo, lo que podría indicarnos que la compañía si que continuará creciendo financieramente, lo que es probable que se identifique en el precio de las acciones.

Lockheed Martin Corporation futures financials

Subidas importantes en las posiciones de los grandes fondos sostienen la cotización bursátil

Actualmente, los once máximos accionistas son dueños del 47,32%. El máximo accionista es State Street Global Advisors Incorporated, ya que tiene el 14,55% de las acciones, mientras que The Vanguard Group Incorporated, uno de los mayores gestores de activos, es dueño del 8,47% de la entidad. Por otra parte, BlackRock Incorporated ocupa la cuarta posición al poseer 17,8 millones de acciones, además de destacar Charles Schwab Investment Management Incorporated al ser dueño del 1,97%. Por último, Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments se sitúa en la octava posición al controlar el 1,48%.

Los porcentajes de compra y venta destacan especialmente de forma positiva, ya que hay más compras que ventas entre los máximos accionistas. Asimismo, las compras más importantes vienen por parte de FMR LLC, que ha aumentado su posición un 148,47%, y de Capital Research and Management Company, que ha comprado un 11,40% más. Por otra parte, la principal venta se encuentra en Wellington Management Group LLP al deshacerse del 44,90% de su posición.

Lockheed Martin Corporation maximos accionistas

Un precio medio objetivo mayor a la cotización podrían indicar una revalorización en el medio plazo

Los analistas que siguen las finanzas y la cotización de Lockheed Martin Corporation ascienden hasta los veintidós profesionales, ofreciendo una recomendación media del 2,50 en una escala donde uno es compra fuerte y donde cinco es venta. Asimismo, siete piensan que es momento de comprar fuerte las acciones mientras que tres están comprando y doce las están manteniendo.

El precio medio objetivo se encuentra en la zona de los 481,71 $, mientras que los más optimistas creen que llegarán hasta los 539,00 $ y los más pesimistas hasta los 391,00 $.

Una bandera alcista que podría traer una gran tendencia alcista en los precios de la sociedad cotizada

Las acciones de Lockheed Martin Corporation han salido hace pocos meses de una consolidación que mantenían desde que comenzara la crisis del COVID-19. Sin embargo, el entorno de mercado no ha ayudado en exceso a que la compañía se revalorizara, provocando una tendencia alcista poco después de registrar máximos históricos. Sin embargo, el gráfico se mantiene prácticamente intacto a pesar de las caídas en muchas compañías. Actualmente, parece estar formando una bandera alcista, lo que es un patrón muy fuerte en caso de romper al alza, ya que tendría un rally bursátil importante. No obstante, hay que mantenerse al margen y vigilar la compañía por si ocurriera dicha subida fuerte en los precios.

Lockheed Martin Corporation analisis tecnico

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